NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
1.132,26 USD 26/01/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 32,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,09 %
Liquidità 3,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,19 %
Alta tecnologia 20,41 %
Industrie e servizi vari 16,81 %
Settore finanziario 16,13 %
Telecomunicazioni 11,73 %
Immobili 4,26 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 68,74 %
Hong Kong 10,46 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 50,87 %
CNY - Yuan cinese 19,19 %
USD - Dollaro americano 10,04 %
EUR - Euro 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,68 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,27 %
AIA Group 5,92 %
Meituan 4,85 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,54 %
China Resources Land 4,26 %
EVE Energy Ltd A 3,77 %
Citic Securities Company Ltd H 3,70 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,62 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,02 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,26 % 11,09 %
Rendimento a 3 mesi 35,27 % 32,24 %
Rendimento a 6 mesi -6,16 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -23,01 % -7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,22 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % 2,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 8,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,71 %
Volatilità del benchmark 20,01 %
Beta 1,10
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -