NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
945,23 USD 22/09/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 35,700 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,30 %
Alta tecnologia 19,04 %
Industrie e servizi vari 16,48 %
Settore finanziario 14,27 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Immobili 3,55 %
Salute e farmacia 1,86 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Paesi Pesi
Cina 74,43 %
Hong Kong 9,49 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 54,59 %
CNY - Yuan cinese 19,35 %
USD - Dollaro americano 10,69 %
EUR - Euro 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,85 %
Tencent Holdings 5,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,89 %
AIA Group 4,61 %
Meituan 4,41 %
Kuaishou Technology 4,03 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,77 %
China Resources Land 3,55 %
EVE Energy Ltd A 3,46 %
Byd Ltd H 3,38 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,82 % -7,63 %
Rendimento a 3 mesi -13,21 % -5,86 %
Rendimento a 6 mesi -18,15 % -8,97 %
Rendimento a 1 anno -33,10 % -14,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,90 % 1,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,41 % 2,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,69 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,41 %
Volatilità del benchmark 15,32 %
Beta 1,08
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,60