NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
1.118,29 USD 19/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,39 %
Alta tecnologia 21,98 %
Industrie e servizi vari 15,69 %
Settore finanziario 14,30 %
Telecomunicazioni 11,41 %
Servizi alle collettività 6,53 %
Immobili 4,73 %
Paesi Pesi
Cina 74,52 %
Hong Kong 6,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,64 %
CNY - Yuan cinese 19,31 %
USD - Dollaro americano 10,41 %
EUR - Euro 0,07 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,98 %
Tencent Holdings 6,44 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD 4,57 %
AIA Group 4,10 %
Kuaishou Technology 3,25 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,23 %
Silergy Corp 3,06 %
Beijing Oriental Yuhong Waterproof 2,78 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,56 %
Meituan 2,46 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -3,79 %
Rendimento a 3 mesi -20,22 % -14,01 %
Rendimento a 6 mesi -30,82 % -18,42 %
Rendimento a 1 anno -25,94 % -18,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 3,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 4,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,71 % 8,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,06 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,05
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,23