NN (L) Green Bond X Cap EUR

LU1738491338
215,79 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1738491338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,470 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -8,08 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -13,20 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -12,66 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -