NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
1.087,13 EUR 19/05/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
9,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 89,02 %
Alta tecnologia 4,83 %
Beni di consumo 3,93 %
Industrie e servizi vari 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,93 %
Svizzera 7,66 %
Danimarca 4,15 %
Giappone 4,14 %
Gran Bretagna 3,82 %
Germania 1,95 %
Australia 1,95 %
Lussemburgo 1,43 %
Olanda 0,68 %
Francia 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,23 %
CHF - Franco svizzero 7,66 %
EUR - Euro 5,30 %
DKK - Corona danese 4,15 %
JPY - Yen giapponese 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,45 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 6,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,06 %
MERCK & CO INC ORD 5,94 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,70 %
ANTHEM INC ORD 4,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,93 %
HUMANA INC ORD 3,89 %
PFIZER INC ORD 3,84 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,50 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,41 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,10 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi 6,48 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 9,28 % 13,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,04 % 12,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,92 % 10,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,85 % 13,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,54 %
Volatilità del benchmark 12,51 %
Beta 0,98
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 11,00