NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
1.206,67 EUR 30/11/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
11,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 37,950 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 89,37 %
Beni di consumo 4,29 %
Alta tecnologia 3,72 %
Industrie e servizi vari 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,34 %
Svizzera 7,43 %
Gran Bretagna 4,25 %
Giappone 4,02 %
Danimarca 3,84 %
Australia 1,96 %
Germania 1,39 %
Lussemburgo 1,32 %
Francia 1,06 %
Finlandia 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,90 %
CHF - Franco svizzero 7,59 %
EUR - Euro 4,86 %
JPY - Yen giapponese 4,17 %
DKK - Corona danese 3,74 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,25 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,63 %
ROCHE HOLDING AG 6,29 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,69 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,71 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,84 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,67 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,08 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 6,94 % 8,97 %
Rendimento a 6 mesi 8,62 % 8,46 %
Rendimento a 1 anno 11,53 % 13,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,34 % 11,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,67 % 12,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,78 % 13,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,93 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,96
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 12,49