NN (L) health & well being X cap Usd

LU0546849919
161,59 USD 29/09/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546849919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,840 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 48,96 %
Alta tecnologia 10,06 %
Servizi alle collettività 4,78 %
Settore finanziario 4,24 %
Alimentari e bevande 4,21 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,45 %
Europa 26,03 %
Giappone 4,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,33 %
EUR - Euro 7,94 %
DKK - Corona danese 6,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,00 %
INR - Rupia indiana 4,32 %
NOK - Corona norvegese 4,30 %
CHF - Franco svizzero 4,25 %
JPY - Yen giapponese 3,57 %
GBP - Sterlina inglese 3,01 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific 5,52 %
Unitedhealth Group 5,34 %
Danaher 5,20 %
American Water Works Inc 4,78 %
Novo Nordisk Class B 4,68 %
Edwards Lifesciences Corp 4,36 %
Housing Development Finance Corpor 4,24 %
Bakkafrost 4,21 %
AIA Group 4,18 %
HOLOGIC INC 3,42 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,20 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % -1,03 %
Rendimento a 6 mesi -13,58 % 0,49 %
Rendimento a 1 anno -16,21 % 6,75 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,97 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,49 %
Volatilità del benchmark 12,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -