NN (L) health & well being X cap Usd

LU0546849919
183,31 USD 23/05/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546849919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 2,25 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 49,48 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Beni di consumo 11,06 %
Settore finanziario 8,34 %
Alta tecnologia 7,50 %
Servizi alle collettività 6,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,47 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,37 %
Danimarca 5,92 %
Olanda 4,41 %
India 4,39 %
Giappone 4,07 %
Hong Kong 3,95 %
Gran Bretagna 3,49 %
Irlanda 3,23 %
Svizzera 3,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,55 %
EUR - Euro 8,79 %
DKK - Corona danese 5,92 %
INR - Rupia indiana 4,39 %
JPY - Yen giapponese 4,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,95 %
NOK - Corona norvegese 3,82 %
GBP - Sterlina inglese 3,49 %
CHF - Franco svizzero 3,22 %
SEK - Corona svedese 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,01 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,93 %
DANAHER CORP ORD 4,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,61 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,54 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,39 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,35 %
MASTERCARD INC ORD 3,99 %
AIA GROUP LTD ORD 3,95 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,82 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,37 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 9,98 %
Rendimento a 6 mesi -16,34 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno -4,00 % 14,02 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,24 %
Volatilità del benchmark 12,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -