NN (L) health & well-being X cap eur

LU0121202492
1.086,50 EUR 08/08/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121202492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 33,210 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 49,73 %
Settore finanziario 9,34 %
Alta tecnologia 9,28 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Alimentari e bevande 4,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,48 %
Europa 25,96 %
Giappone 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,80 %
EUR - Euro 8,73 %
DKK - Corona danese 6,17 %
NOK - Corona norvegese 4,33 %
INR - Rupia indiana 4,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,23 %
JPY - Yen giapponese 4,09 %
CHF - Franco svizzero 4,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
SEK - Corona svedese 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 5,63 %
Thermo Fisher Scientific 5,58 %
American Water Works Inc 5,10 %
Danaher 5,04 %
AIA Group 5,01 %
Novo Nordisk Class B 4,93 %
Edwards Lifesciences Corp 4,59 %
Housing Development Finance Corpor 4,33 %
Bakkafrost 4,30 %
HOLOGIC INC 3,70 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,80 % -2,84 %
Rendimento a 3 mesi 11,03 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 4,71 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno -3,68 % 6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 17,19 %
Volatilità del benchmark 12,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -