NN (L) health & well-being X cap eur

LU0121202492
1.008,71 EUR 03/02/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121202492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 29,520 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 3,59 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 48,59 %
Alta tecnologia 10,53 %
Settore finanziario 9,61 %
Servizi alle collettività 4,91 %
Industrie e servizi vari 4,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,60 %
Europa 23,13 %
Giappone 4,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,73 %
EUR - Euro 9,90 %
DKK - Corona danese 6,84 %
INR - Rupia indiana 4,77 %
JPY - Yen giapponese 4,42 %
CHF - Franco svizzero 4,36 %
NOK - Corona norvegese 4,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 3,01 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 5,67 %
Thermo Fisher Scientific 5,44 %
Novo Nordisk Class B 5,15 %
Danaher 5,13 %
Housing Development Finance Corpor 4,92 %
American Water Works Inc 4,91 %
AIA Group 4,69 %
Bakkafrost 4,07 %
HOLOGIC INC 3,85 %
Elevance Health Inc 3,80 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -4,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % -5,77 %
Rendimento a 6 mesi -7,84 % -3,19 %
Rendimento a 1 anno -3,29 % 8,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,64 % 7,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,05 %
Volatilità del benchmark 13,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -