NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
1.718,88 USD 26/05/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
6,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,530 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 62,09 %
Industrie e servizi vari 22,48 %
Salute e farmacia 6,18 %
Chimica 3,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,03 %
Europa 31,82 %
Giappone 4,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,95 %
GBP - Sterlina inglese 15,60 %
EUR - Euro 11,14 %
JPY - Yen giapponese 4,81 %
CAD - Dollaro canadese 4,77 %
CHF - Franco svizzero 2,99 %
DKK - Corona danese 2,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 4,87 %
HALMA PLC 4,74 %
Descartes Systems Group Inc 4,54 %
Intuit 4,39 %
Relx Plc 4,09 %
Veeva Systems Inc Class A 4,02 %
Ansys 3,94 %
Netcompany Group 3,92 %
Alfen NV 3,35 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,15 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,17 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi -10,40 % -10,78 %
Rendimento a 6 mesi -25,35 % -20,42 %
Rendimento a 1 anno -12,36 % -2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,17 % 21,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,53 % 17,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,55 % 19,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,17 %
Volatilità del benchmark 17,43 %
Beta 0,96
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,89