NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
1.754,61 USD 30/01/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
6,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 14,280 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,65 %
Industrie e servizi vari 20,39 %
Salute e farmacia 14,04 %
Settore finanziario 3,17 %
Chimica 3,13 %
Distribuzione 2,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,15 %
Europa 30,83 %
Giappone 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,18 %
EUR - Euro 13,84 %
GBP - Sterlina inglese 12,92 %
CAD - Dollaro canadese 5,51 %
JPY - Yen giapponese 4,69 %
CHF - Franco svizzero 3,04 %
DKK - Corona danese 2,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,55 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 5,01 %
Descartes Systems Group Inc 4,88 %
Intuit 4,82 %
HALMA PLC 4,48 %
Relx Plc 4,12 %
HOLOGIC INC 3,84 %
Intuitive Surgical 3,83 %
Ansys 3,81 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,64 %
Tyler Technologies Inc 3,51 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 8,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi -10,43 % -10,00 %
Rendimento a 1 anno -12,61 % -16,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % 10,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,15 % 14,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,76 % 18,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,40 %
Volatilità del benchmark 20,06 %
Beta 0,95
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,18