NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
5.406,00 JPY 27/09/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,130 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,23 %
Beni di consumo 21,14 %
Settore finanziario 14,77 %
Alta tecnologia 12,51 %
Immobili 7,98 %
Telecomunicazioni 7,06 %
Salute e farmacia 4,92 %
Servizi alle collettività 2,17 %
Paesi Pesi
Giappone 99,02 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,83 %
Sony Group Corporation 3,63 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,10 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,97 %
Fujifilm Holdings 2,91 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,66 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,62 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,27 %
Mitsubishi 2,27 %
Honda Motor Co Ltd 2,22 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,15 % -6,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % -7,67 %
Rendimento a 1 anno -9,28 % -16,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,17 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,43 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,14
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,95