NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
5.485,00 JPY 18/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 7,690 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,66 %
Beni di consumo 19,02 %
Settore finanziario 14,56 %
Alta tecnologia 12,04 %
Telecomunicazioni 6,98 %
Immobili 6,97 %
Salute e farmacia 3,48 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Paesi Pesi
Giappone 97,48 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,73 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,11 %
Tokio Marine Holdings Inc 2,93 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,86 %
Sony Group Corporation 2,78 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,76 %
Mitsubishi 2,57 %
Daiichi Sankyo Company, Limited 2,54 %
Fujifilm Holdings 2,48 %
Honda Motor Co Ltd 2,21 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -4,81 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -12,76 %
Rendimento a 1 anno 2,41 % -3,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,82 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,65 % 3,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,06 % 8,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,15
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,27