NN (L) Japan Equity X Cap USD

LU0430559335
134,23 USD 17/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430559335
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 0,440 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,66 %
Beni di consumo 19,02 %
Settore finanziario 14,56 %
Alta tecnologia 12,04 %
Telecomunicazioni 6,98 %
Immobili 6,97 %
Salute e farmacia 3,48 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Paesi Pesi
Giappone 97,48 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,73 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,11 %
Tokio Marine Holdings Inc 2,93 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,86 %
Sony Group Corporation 2,78 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,76 %
Mitsubishi 2,57 %
Daiichi Sankyo Company, Limited 2,54 %
Fujifilm Holdings 2,48 %
Honda Motor Co Ltd 2,21 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -6,67 %
Rendimento a 6 mesi -5,44 % -14,51 %
Rendimento a 1 anno 2,75 % -4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,42 % 4,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,28 % 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,81 % 8,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,01 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,15
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,06