NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
1.800,98 USD 16/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,740 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,58 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,69 %
Alta tecnologia 21,35 %
Beni di consumo 18,57 %
Industrie e servizi vari 14,37 %
Telecomunicazioni 10,27 %
Servizi alle collettività 4,87 %
Salute e farmacia 4,40 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 30,53 %
India 12,90 %
Corea del Sud 11,52 %
Brasile 5,48 %
Sudafrica 3,53 %
Messico 2,49 %
Thailandia 2,39 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,22 %
INR - Rupia indiana 12,00 %
KRW - Won sudcoreano 10,25 %
CNY - Yuan cinese 5,46 %
USD - Dollaro americano 5,03 %
BRL - Real brasiliano 4,47 %
ZAR - Rand sudafricano 3,10 %
MXN - Peso messicano 2,16 %
THB - Baht thailandese 1,98 %
RUB - Rublo russo 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,38 %
Tencent Holdings Ltd 3,90 %
Alibaba Group Holding 3,06 %
Infosys Technologies 1,55 %
China Construction Bank Cl-H 1,22 %
Meituan (A & B Class) 1,20 %
SK Hynix Inc 1,00 %
Hon Hai Precision 0,96 %
Ecopetrol SA 0,96 %
Al Rajhi Bank 0,90 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,18 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -10,32 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi -14,39 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % 18,64 %
Rendimento annuo a 3 anni - 9,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -