NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap

LU0121216526
973,18 EUR 18/08/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
6,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 11,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 73,41 %
Obbligazioni 17,74 %
Liquidità 9,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,19 %
Settore finanziario 10,34 %
Beni di consumo 9,64 %
Salute e farmacia 7,12 %
Industrie e servizi vari 5,18 %
Servizi alle collettività 2,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,66 %
Francia 5,05 %
Olanda 4,51 %
Gran Bretagna 4,23 %
Germania 3,20 %
Cina 2,36 %
Svizzera 2,36 %
Irlanda 1,69 %
Italia 1,66 %
Spagna 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,90 %
EUR - Euro 31,22 %
GBP - Sterlina inglese 2,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
CHF - Franco svizzero 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
JPY - Yen giapponese 0,81 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 18,92 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 16,40 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 11,58 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,57 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,35 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,83 %
EUR CASH 5,72 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 4,94 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 4,91 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 2,56 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,62 % 6,80 %
Rendimento a 3 mesi 5,59 % 6,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 3,93 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % 4,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,25 % 9,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,91 % 7,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,02 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -