NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap

LU0121216526
915,78 EUR 31/01/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 10,860 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 75,16 %
Obbligazioni 20,59 %
Liquidità 3,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,53 %
Settore finanziario 10,53 %
Beni di consumo 9,91 %
Salute e farmacia 7,73 %
Industrie e servizi vari 5,24 %
Servizi alle collettività 2,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,33 %
Francia 5,97 %
Olanda 4,18 %
Gran Bretagna 3,92 %
Germania 2,80 %
Cina 2,40 %
Svizzera 2,31 %
Irlanda 1,63 %
Spagna 1,59 %
Italia 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,11 %
EUR - Euro 26,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,20 %
CHF - Franco svizzero 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
INR - Rupia indiana 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,86 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
DKK - Corona danese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 19,44 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 16,78 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 11,15 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,05 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,82 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 6,37 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 5,66 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 5,01 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 3,57 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,05 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,61 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 0,81 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno -7,19 % -2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,98 % 5,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,42 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,47 % 7,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -