NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap

LU0121216526
909,73 EUR 19/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,410 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 72,92 %
Obbligazioni 20,54 %
Liquidità 6,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,58 %
Settore finanziario 10,10 %
Beni di consumo 10,03 %
Salute e farmacia 6,94 %
Industrie e servizi vari 5,16 %
Servizi alle collettività 2,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,82 %
Francia 5,32 %
Gran Bretagna 4,47 %
Olanda 4,39 %
Germania 3,46 %
Svizzera 2,66 %
Cina 2,46 %
Irlanda 1,85 %
Spagna 1,70 %
Italia 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,76 %
EUR - Euro 30,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,16 %
CHF - Franco svizzero 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
JPY - Yen giapponese 0,92 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 19,36 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 15,06 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 12,16 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 12,15 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,92 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,62 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,33 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND 4,82 %
EUR CASH 4,69 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 2,59 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,28 % -5,85 %
Rendimento a 3 mesi -5,53 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -12,69 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,44 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,97 % 6,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,38 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 1,14
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 5,47