NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
1.455,56 EUR 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 48,75 %
Obbligazioni 45,06 %
Liquidità 6,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,50 %
Settore finanziario 7,30 %
Beni di consumo 7,11 %
Salute e farmacia 4,81 %
Industrie e servizi vari 3,88 %
Servizi alle collettività 1,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,56 %
Germania 9,57 %
Francia 8,98 %
Olanda 7,21 %
Gran Bretagna 4,26 %
Italia 3,30 %
Spagna 3,25 %
Giappone 2,48 %
Lussemburgo 2,41 %
Irlanda 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,69 %
USD - Dollaro americano 22,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
JPY - Yen giapponese 1,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,63 %
CHF - Franco svizzero 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,60 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,84 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 13,46 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 12,67 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,20 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,51 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,91 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,75 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,48 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,86 %
EUR CASH 3,75 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,95 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -12,18 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno -5,49 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,46 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,88 % 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,20
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,08