NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
1.416,11 EUR 08/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 26,630 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,90 %
Obbligazioni 37,81 %
Liquidità 10,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,72 %
Settore finanziario 7,81 %
Beni di consumo 7,33 %
Salute e farmacia 5,31 %
Industrie e servizi vari 3,85 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,79 %
Francia 8,15 %
Germania 7,42 %
Olanda 6,84 %
Gran Bretagna 3,61 %
Spagna 2,76 %
Italia 2,76 %
Giappone 2,19 %
Lussemburgo 1,89 %
Cina 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,40 %
USD - Dollaro americano 24,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
JPY - Yen giapponese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
INR - Rupia indiana 0,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 14,43 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 12,93 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,78 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,65 %
EUR CASH 8,25 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,16 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 7,22 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 6,41 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,93 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,20 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -14,15 % -3,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,59 % 3,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 3,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -