NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
558,50 EUR 13/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 47,520 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,09 %
Azioni 24,90 %
Liquidità 5,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,91 %
Beni di consumo 3,57 %
Settore finanziario 3,51 %
Salute e farmacia 2,42 %
Industrie e servizi vari 1,82 %
Servizi alle collettività 0,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,76 %
Paesi Pesi
Germania 15,37 %
Stati Uniti 14,99 %
Francia 12,72 %
Olanda 9,82 %
Italia 5,41 %
Spagna 4,96 %
Gran Bretagna 4,03 %
Lussemburgo 3,60 %
Belgio 2,35 %
Irlanda 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,12 %
USD - Dollaro americano 12,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,28 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,11 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 19,07 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 13,85 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 13,05 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,46 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,53 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,32 %
EUR CASH 3,14 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,69 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 2,49 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,99 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -7,26 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,25 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,02
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,81