NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
516,87 EUR 27/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 41,380 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,34 %
Azioni 25,64 %
Liquidità 11,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,47 %
Settore finanziario 3,67 %
Beni di consumo 3,50 %
Salute e farmacia 2,63 %
Industrie e servizi vari 1,71 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,76 %
Paesi Pesi
Germania 14,64 %
Stati Uniti 13,87 %
Francia 11,78 %
Olanda 10,72 %
Spagna 4,81 %
Italia 4,33 %
Gran Bretagna 3,36 %
Lussemburgo 2,98 %
Belgio 2,34 %
Irlanda 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,17 %
USD - Dollaro americano 12,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,78 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,93 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,79 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 11,85 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,74 %
EUR CASH 7,72 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,49 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 5,20 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 4,34 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,01 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,93 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,41 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi -11,97 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -16,42 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,83 % 2,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,24 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,26 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor -