NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
525,78 EUR 26/01/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 35,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,12 %
Azioni 26,41 %
Liquidità 5,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,41 %
Settore finanziario 3,89 %
Beni di consumo 3,62 %
Salute e farmacia 2,83 %
Industrie e servizi vari 1,94 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,83 %
Germania 12,51 %
Francia 12,44 %
Olanda 11,20 %
Italia 4,59 %
Spagna 4,32 %
Gran Bretagna 3,38 %
Lussemburgo 3,20 %
Belgio 3,03 %
Irlanda 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,09 %
USD - Dollaro americano 14,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
KRW - Won sudcoreano 0,29 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 16,18 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 14,33 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 12,34 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 11,30 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,75 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,06 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 5,17 %
NN (L) SOVEREIGN GREEN BOND - I CAP EUR 4,65 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,96 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 2,94 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi -4,57 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -13,13 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,49 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,26 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,24 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -