NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1.383,23 USD 17/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 58,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità -0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,43 %
Servizi alle collettività 18,39 %
Telecomunicazioni 11,14 %
Alta tecnologia 7,44 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Beni di consumo 2,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,29 %
Gran Bretagna 3,85 %
Australia 1,67 %
Svizzera 1,59 %
Olanda 1,54 %
Canada 1,47 %
Francia 1,46 %
Belgio 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,32 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treas B 1.875 15 - TBOND 11/15/2051 0,83 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,78 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,66 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,65 %
UBS Group AG 0.0 31Dec2049 - UBS 12/31/2049 0,62 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,62 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01F - ABIBB 2/1/2046 0,60 %
American Homes 4 Rent 4.25 15F - AMH 2/15/2028 0,60 %
Firstenergy Corp 4.4 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,59 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 F - HSBC 9/22/2028 0,57 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -7,86 % -6,77 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % 2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 2,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,13 % 4,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 1,03
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,91