NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1.404,24 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 82,630 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,89 %
Servizi alle collettività 17,91 %
Telecomunicazioni 9,97 %
Alta tecnologia 8,82 %
Industrie e servizi vari 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,61 %
Gran Bretagna 3,97 %
Canada 2,60 %
Svizzera 1,51 %
Australia 1,29 %
Olanda 1,24 %
Francia 1,18 %
Belgio 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,60 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Morgan Stanley 6.342 18Oct33 F - MS 10/18/2033 1,27 %
United States Treas Bds 3.0 15 - Tbond 8/15/2052 0,96 %
Morgan Stanley 5.297 20Apr37 F - MS 4/20/2037 0,84 %
United States Treas N 3.875 30 - Tnote 11/30/2027 0,83 %
United States Treas N 4.125 15 - Tnote 11/15/2032 0,76 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,74 %
Morgan Stanley 1.512 20Jul27 F - MS 7/20/2027 0,71 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,63 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01F - ABIBB 2/1/2046 0,52 %
United States Treas Bds 4.0 15 - Wit 11/15/2042 0,47 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,87 % -6,28 %
Rendimento a 1 anno -7,33 % -5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,71 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,12 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,84 % 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,04
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,02