NN (L) US Credit X Dis(M) USD

LU0546920728
97,06 USD 24/11/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 105,490 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,29 %
Servizi alle collettività 17,78 %
Telecomunicazioni 10,09 %
Alta tecnologia 8,95 %
Industrie e servizi vari 3,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,56 %
Gran Bretagna 4,10 %
Canada 2,63 %
Svizzera 1,52 %
Olanda 1,30 %
Australia 1,26 %
Francia 1,17 %
Belgio 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,22 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treas N 4.125 30 - Tnote 9/30/2027 1,63 %
United States Treas B 2.875 15 - Tbond 5/15/2052 0,85 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,77 %
Morgan Stanley 5.297 20Apr37 F - MS 4/20/2037 0,76 %
JPMorgan Chase + 4.912 25Jul33 - JPM 7/25/2033 0,75 %
Morgan Stanley 1.512 20Jul27 F - MS 7/20/2027 0,68 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,62 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,57 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01F - ABIBB 2/1/2046 0,50 %
State STR Corp 2.623 07Feb33 F - STT 2/7/2033 0,49 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -6,27 % -6,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -9,88 % -8,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % -0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % 3,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,35 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,17 %
Beta 1,04
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,00