NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
1.219,95 USD 31/01/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 3,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 6,41 %
Azioni 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,41 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,29 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 2,08 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 2,03 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,55 %
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.1% 01-JUN-2037 1,54 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,51 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,43 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.723% 28-NOV-2028 1,43 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574% 07-NOV-2028 1,34 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -7,28 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno -7,25 % -6,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,89 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,89 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,00
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,17