NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
1.223,55 USD 18/08/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 4,250 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 4,49 %
Azioni 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,93 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,88 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,88 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 1,62 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,36 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,32 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,30 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 1,30 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.875% 15-SEP-2042 1,30 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 06-JAN-2028 1,26 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 5,17 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % 4,04 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % 0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -