NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
1.224,56 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,34 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,31 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,29 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 2,23 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,78 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,76 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,37 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574% 07-NOV-2028 1,17 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 06-JAN-2028 1,16 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,16 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,15 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % -3,18 %
Rendimento a 6 mesi -7,86 % -7,89 %
Rendimento a 1 anno 2,08 % 1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -