Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BP USD

LU2152927971
99,17 USD 22/09/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2152927971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2020
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 4,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,35 %
Settore finanziario 26,87 %
Industrie e servizi vari 10,12 %
Beni di consumo 6,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,03 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Paesi Pesi
Cina 31,53 %
India 17,37 %
Corea del Sud 13,31 %
Hong Kong 8,04 %
Stati Uniti 4,69 %
Indonesia 4,09 %
Singapore 3,22 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,39 %
INR - Rupia indiana 17,37 %
KRW - Won sudcoreano 13,31 %
CNY - Yuan cinese 12,17 %
USD - Dollaro americano 5,78 %
IDR - Rupia indonesiana 4,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,00 %
AIA GROUP LTD ORD 5,18 %
USD CASH 4,69 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,09 %
ICICI BANK LTD ORD 3,76 %
HDFC BANK LTD ORD 3,63 %
MEITUAN ORD 3,08 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,53 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,71 % 3,53 %
Rendimento a 1 anno -9,17 % -1,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,20 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,43 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -