Nordea 1 - Chinese Bond BP CNH

LU1221952010
138,26 CNY 21/09/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1221952010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,58 %
Liquidità 5,42 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 94,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 13,48 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.1% 13-FEB-2033 7,76 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 7,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 6,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 25- 6,19 %
CNH CASH 5,42 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.47% 29-OCT-2031 4,75 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71% 18-SEP-2027 4,72 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,69 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 4,68 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno -6,32 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,67 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -