Nordea 1 - Chinese Bond BP CNH

LU1221952010
131,54 CNY 25/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1221952010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 2,21 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 97,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEOPLE'S BANK OF CHINA 2.74% 23-FEB-2023 6,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 6,67 %
KFW 2.7% 25-MAR-2024 6,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 5,11 %
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 6% 13-MAR-2029 4,70 %
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.75% 14-APR-2 4,34 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86% 20-MAY-2029 4,31 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 4,26 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 4,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 4,19 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % -3,92 %
Rendimento a 1 anno 13,89 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,70 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -