Nordea 1 - Chinese Bond BP CNH

LU1221952010
135,22 CNY 23/03/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1221952010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,61 %
Liquidità 4,39 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 13,87 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.46% 27-JU 8,83 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 7,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 5,69 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 4.23% 23-AUG-2023 5,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.26% 24- 5,54 %
STANDARD CHARTERED BANK 4.18% 01-APR-2025 4,49 %
CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA CORPORATION LTD 4.08% 4,48 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 4% 28-APR-20 4,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 4,45 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -4,58 % -4,78 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,84 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -