Nordea 1 - Chinese Bond BP CNH

LU1221952010
129,55 CNY 28/11/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1221952010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,35 %
Liquidità 9,65 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 90,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH CASH 9,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 9,06 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 6,93 %
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 6% 13-MAR-2029 6,52 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 5,76 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 5,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 5,72 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.28% 07-JUL-2032 5,72 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 5,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 5,04 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,56 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -9,90 % -6,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,79 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % -5,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,91 % -2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -