Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BP-USD

LU0634509870
135,40 USD 29/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0634509870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,390 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,95 %
Liquidità 7,29 %
Azioni 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,85 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 2,10 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,38 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 1,25 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 4.75% 13-MAY-2025 1,19 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,15 %
PROSUS NV 19-JAN-2032 1,09 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,05 %
NEW FORTRESS ENERGY INC 30-SEP-2026 0,98 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 0,98 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,60 % -2,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 3,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -6,66 % -5,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,39 % -0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,65 % 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,32 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,58
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,04