Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret BP-EUR

LU1721355284
82,57 EUR 24/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721355284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,230 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 3,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,22 %
CLP - Peso cileno 9,29 %
IDR - Rupia indonesiana 5,84 %
TRY - Lira turca 3,41 %
BRL - Real brasiliano 2,95 %
MXN - Peso messicano 2,65 %
THB - Baht thailandese 2,49 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
PLN - Zloty polacco 1,55 %
EUR - Euro 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA 1 - EMERGING STARS CORPORATE BOND Y - USD 6,91 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 5,93 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 3,43 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,41 %
CHILE, GOVERNMENT OF 6% 01-JAN-2043 3,36 %
USD CASH 2,76 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,54 %
THB FORWARD CONTRACT 2,49 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,14 %
TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 1,99 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % -4,25 %
Rendimento a 1 anno -6,38 % -1,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,96 % 2,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,34
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04