Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret BP-USD

LU1721355870
87,20 USD 29/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721355870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,36 %
Liquidità 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,92 %
CLP - Peso cileno 7,41 %
BRL - Real brasiliano 5,70 %
IDR - Rupia indonesiana 4,84 %
THB - Baht thailandese 2,53 %
MXN - Peso messicano 2,06 %
TRY - Lira turca 1,88 %
ZAR - Rand sudafricano 1,46 %
HUF - Fiorino ungherese 1,39 %
PLN - Zloty polacco 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA 1 - EMERGING STARS CORPORATE BOND Y - USD 6,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,70 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.39% 17-JUN-203 4,59 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 3,34 %
USD FORWARD CONTRACT 3,03 %
CHILE, GOVERNMENT OF 6% 01-JAN-2043 2,93 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 2,72 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.3% 12-AUG-2033 2,21 %
USD CASH 2,19 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % -2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,06 % 2,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 5,55 %
Beta 1,34
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -