Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret BP-USD

LU1721355870
88,74 USD 23/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721355870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 3,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,22 %
CLP - Peso cileno 9,29 %
IDR - Rupia indonesiana 5,84 %
TRY - Lira turca 3,41 %
BRL - Real brasiliano 2,95 %
MXN - Peso messicano 2,65 %
THB - Baht thailandese 2,49 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
PLN - Zloty polacco 1,55 %
EUR - Euro 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA 1 - EMERGING STARS CORPORATE BOND Y - USD 6,91 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 5,93 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 3,43 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,41 %
CHILE, GOVERNMENT OF 6% 01-JAN-2043 3,36 %
USD CASH 2,76 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,54 %
THB FORWARD CONTRACT 2,49 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,14 %
TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 1,99 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,92 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -8,07 % -2,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,40 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % 3,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,33
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,03