Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret BP-EUR

LU1721355284
86,66 EUR 10/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721355284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,360 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,65 %
Liquidità 12,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,92 %
CLP - Peso cileno 5,96 %
IDR - Rupia indonesiana 5,28 %
THB - Baht thailandese 3,12 %
MXN - Peso messicano 1,91 %
PLN - Zloty polacco 1,52 %
ZAR - Rand sudafricano 1,48 %
TRY - Lira turca 1,26 %
HUF - Fiorino ungherese 1,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,89 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 5,15 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 3,72 %
THB FORWARD CONTRACT 3,39 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.65% 24-SEP-2031 2,95 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,88 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,39 %
CHILE, GOVERNMENT OF 6% 01-JAN-2043 2,38 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 2,24 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3% 21-AUG-2030 2,07 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi -5,44 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -8,30 % 4,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,13 % 3,14 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -