Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret BP-USD

LU1721355870
86,62 USD 30/06/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721355870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,06 %
Liquidità 13,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,22 %
CLP - Peso cileno 6,74 %
IDR - Rupia indonesiana 5,97 %
THB - Baht thailandese 3,28 %
MXN - Peso messicano 2,66 %
PLN - Zloty polacco 2,46 %
HUF - Fiorino ungherese 2,34 %
TRY - Lira turca 1,79 %
ZAR - Rand sudafricano 1,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,81 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 3,75 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 3,37 %
THB FORWARD CONTRACT 3,28 %
CHILE, GOVERNMENT OF 6% 01-JAN-2043 2,99 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.65% 24-SEP-2031 2,91 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,66 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,46 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 2,14 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3% 21-AUG-2030 2,05 %

Performance in EUR (30/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -8,05 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -11,10 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno -12,13 % 2,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,43 % 2,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,14 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -