Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret BP-USD

LU1721355870
91,81 USD 03/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721355870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,29 %
Liquidità 5,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,37 %
IDR - Rupia indonesiana 5,71 %
CLP - Peso cileno 5,64 %
TRY - Lira turca 3,48 %
THB - Baht thailandese 2,33 %
MXN - Peso messicano 2,15 %
BRL - Real brasiliano 1,87 %
ZAR - Rand sudafricano 1,65 %
EUR - Euro 1,33 %
PLN - Zloty polacco 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA 1 - EMERGING STARS CORPORATE BOND Y - USD 6,42 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 5,49 %
USD CASH 4,77 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,48 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 3,20 %
THB FORWARD CONTRACT 2,33 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 2,15 %
TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 2,05 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,77 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-OCT- 1,68 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -7,94 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,14 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,27 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,35
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,16