Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret E-USD

LU1721358460
84,45 USD 05/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721358460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,75 %
Liquidità 6,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,05 %
IDR - Rupia indonesiana 7,10 %
CLP - Peso cileno 6,34 %
THB - Baht thailandese 3,11 %
TRY - Lira turca 2,64 %
MXN - Peso messicano 2,55 %
ZAR - Rand sudafricano 2,00 %
PLN - Zloty polacco 1,67 %
HUF - Fiorino ungherese 0,82 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA 1 - EMERGING STARS CORPORATE BOND Y - USD 8,88 %
USD CASH 5,62 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 4,01 %
THB FORWARD CONTRACT 3,11 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,05 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 2,84 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,64 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,55 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.8% 26-JUL-2027 2,33 %
CHILE, GOVERNMENT OF 6% 01-JAN-2043 2,32 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -4,31 % -5,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,18 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -11,58 % -2,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,30 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,01 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,36
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -