Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret E-USD

LU1721358460
88,03 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721358460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Liquidità 9,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,13 %
IDR - Rupia indonesiana 8,26 %
CLP - Peso cileno 6,38 %
THB - Baht thailandese 4,53 %
MXN - Peso messicano 3,61 %
HUF - Fiorino ungherese 3,23 %
PLN - Zloty polacco 2,99 %
ZAR - Rand sudafricano 2,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
EUR - Euro -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,00 %
THB FORWARD CONTRACT 4,53 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,61 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,60 %
CHILE, GOVERNMENT OF 6% 01-JAN-2043 3,40 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 3,27 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,23 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,99 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 2,99 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,88 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -6,51 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -9,07 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -7,59 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,32 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -