Nordea 1 - Emerging Mkt Bond Opportunities E EUR

LU0772920392
88,70 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772920392
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Liquidità 2,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,65 %
IDR - Rupia indonesiana 5,75 %
THB - Baht thailandese 5,04 %
MXN - Peso messicano 4,86 %
CNY - Yuan cinese 4,67 %
ZAR - Rand sudafricano 4,67 %
BRL - Real brasiliano 4,10 %
PLN - Zloty polacco 3,32 %
HUF - Fiorino ungherese 1,60 %
CLP - Peso cileno 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 4,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 4,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,13 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,44 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,21 %
USD CASH 2,81 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.75% 20-SEP-2029 2,68 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 2,65 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 24-OCT-202 2,60 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,23 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -4,95 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,80
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -