Nordea 1 - Emerging Mkt Bond Opportunities E USD

LU0772920558
92,96 USD 17/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772920558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Liquidità 2,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,65 %
IDR - Rupia indonesiana 5,75 %
THB - Baht thailandese 5,04 %
MXN - Peso messicano 4,86 %
ZAR - Rand sudafricano 4,67 %
CNY - Yuan cinese 4,67 %
BRL - Real brasiliano 4,10 %
PLN - Zloty polacco 3,32 %
HUF - Fiorino ungherese 1,60 %
CLP - Peso cileno 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 4,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 4,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,13 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,44 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,21 %
USD CASH 2,81 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.75% 20-SEP-2029 2,68 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 2,65 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 24-OCT-202 2,60 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,77 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -4,06 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -6,20 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,58 % 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,27 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,78
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -