Nordea 1 - Emerging Stars Bond BP EUR

LU1915689233
94,49 EUR 04/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915689233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,470 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,77 %
Liquidità 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,97 %
EUR - Euro -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,71 %
USD FORWARD CONTRACT 2,11 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,49 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 1,30 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 0,92 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,92 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 0,87 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 0,84 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 0,81 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2032 0,79 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,42 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi -3,12 % 2,92 %
Rendimento a 1 anno -3,86 % 5,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,44 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -