Nordea 1 - Emerging Stars Bond BP USD

LU1915689316
99,43 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915689316
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,20 %
EUR - Euro 0,69 %
THB - Baht thailandese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,07 %
TRY - Lira turca -1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,86 %
USD CASH 2,68 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,41 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,32 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 1,10 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 1,03 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 1,00 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2040 0,98 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 0,85 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,84 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,08 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -