Nordea 1 - Emerging Stars Bond BP USD

LU1915689316
98,48 USD 27/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915689316
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 4,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,24 %
EUR - Euro 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,28 %
USD FORWARD CONTRACT 3,56 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 2,09 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-OCT- 2,08 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,83 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 06-OCT- 1,64 %
SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 4.85% 30-SEP-2029 1,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-MAY 1,34 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,30 %
COSTA RICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 04-APR-204 1,21 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,83 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno -9,24 % -3,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,74 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -