Nordea 1 - Emerging Stars Bond E USD

LU1915690165
84,80 USD 29/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915690165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,480 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,36 %
Liquidità 4,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,30 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,59 %
USD FORWARD CONTRACT 1,90 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 1,47 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,47 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 1,33 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 16-JUN-2029 1,12 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 0,83 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 0,81 %
BENIN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JAN-2035 0,81 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 26-JAN-2026 0,75 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,89 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,61 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -10,51 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,58 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -