Nordea 1 - Emerging Stars Equity AP EUR

LU0994703998
109,24 EUR 05/06/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0994703998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 11,650 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,45 %
Settore finanziario 29,01 %
Beni di consumo 12,91 %
Industrie e servizi vari 8,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,24 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Salute e farmacia 0,91 %
Paesi Pesi
Cina 29,94 %
India 13,13 %
Corea del Sud 12,02 %
Brasile 6,71 %
Hong Kong 6,48 %
Messico 3,49 %
Sudafrica 3,02 %
Indonesia 2,98 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,88 %
CNY - Yuan cinese 14,54 %
INR - Rupia indiana 13,13 %
KRW - Won sudcoreano 12,02 %
BRL - Real brasiliano 5,92 %
USD - Dollaro americano 4,66 %
MXN - Peso messicano 3,49 %
ZAR - Rand sudafricano 3,02 %
IDR - Rupia indonesiana 2,98 %
HUF - Fiorino ungherese 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,32 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,49 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,44 %
HDFC BANK LTD ORD 3,33 %
ICICI BANK LTD ORD 3,20 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,98 %
AIA GROUP LTD ORD 2,75 %

Performance in EUR (05/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,45 % 3,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,18 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -6,81 % -1,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,90 % 11,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,71 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 1,03
Tracking error 3,44 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,77