Nordea 1 - Emerging Stars Equity AP EUR

LU0994703998
103,41 EUR 26/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0994703998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 11,160 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,33 %
Liquidità -0,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,06 %
Settore finanziario 29,89 %
Beni di consumo 10,06 %
Industrie e servizi vari 9,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,21 %
Salute e farmacia 1,61 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Paesi Pesi
Cina 28,82 %
India 13,86 %
Corea del Sud 10,77 %
Brasile 6,31 %
Messico 5,12 %
Hong Kong 3,47 %
Sudafrica 3,30 %
Indonesia 2,89 %
Ungheria 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,02 %
INR - Rupia indiana 13,86 %
CNY - Yuan cinese 12,27 %
KRW - Won sudcoreano 10,77 %
BRL - Real brasiliano 6,31 %
USD - Dollaro americano 5,35 %
MXN - Peso messicano 5,12 %
ZAR - Rand sudafricano 3,30 %
IDR - Rupia indonesiana 2,89 %
HUF - Fiorino ungherese 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,42 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,62 %
HDFC BANK LTD ORD 3,58 %
MEITUAN ORD 3,33 %
ICICI BANK LTD ORD 3,31 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,09 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,89 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi -4,14 % 9,79 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,15 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 7,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,76 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,05
Tracking error 3,49 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,56