Nordea 1 - Emerging Stars Equity AP EUR

LU0994703998
123,24 EUR 17/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0994703998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 18,530 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 52,31 %
Settore finanziario 26,64 %
Beni di consumo 15,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,62 %
Industrie e servizi vari 1,38 %
Salute e farmacia 0,75 %
Paesi Pesi
Cina 28,85 %
India 15,11 %
Corea del Sud 13,31 %
Brasile 5,47 %
Russia 4,54 %
Hong Kong 2,74 %
Messico 2,24 %
Ungheria 2,20 %
Argentina 2,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,73 %
INR - Rupia indiana 15,11 %
KRW - Won sudcoreano 13,31 %
USD - Dollaro americano 9,21 %
BRL - Real brasiliano 5,47 %
CNY - Yuan cinese 5,05 %
RUB - Rublo russo 3,03 %
MXN - Peso messicano 2,24 %
HUF - Fiorino ungherese 2,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,72 %
MEITUAN ORD 3,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,94 %
HDFC BANK LTD ORD 2,82 %
AIA GROUP LTD ORD 2,74 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,63 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,51 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,91 % 8,02 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi -11,70 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno -18,31 % 17,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,37 % 11,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,98 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,94
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,93