Nordea 1 - Emerging Stars Equity AP EUR

LU0994703998
118,09 EUR 07/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0994703998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 13,520 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità 2,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,03 %
Settore finanziario 26,98 %
Beni di consumo 15,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,38 %
Industrie e servizi vari 3,00 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Salute e farmacia 1,70 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Paesi Pesi
Cina 29,43 %
India 14,09 %
Corea del Sud 12,08 %
Brasile 7,19 %
Hong Kong 7,14 %
Messico 3,19 %
Sudafrica 2,73 %
Indonesia 2,64 %
Stati Uniti 2,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,54 %
INR - Rupia indiana 14,09 %
KRW - Won sudcoreano 12,08 %
CNY - Yuan cinese 11,21 %
BRL - Real brasiliano 6,44 %
USD - Dollaro americano 4,79 %
MXN - Peso messicano 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 2,73 %
IDR - Rupia indonesiana 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,57 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,19 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,19 %
JD.COM INC ORD 3,02 %
HDFC BANK LTD ORD 3,00 %
AIA GROUP LTD ORD 2,87 %
MEITUAN ORD 2,82 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 6,39 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -6,16 %
Rendimento a 1 anno -14,15 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,75 % 4,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,22 % 5,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,45 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,04
Tracking error 3,35 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,15