Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund BP EUR

LU1160612104
96,85 EUR 27/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160612104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,470 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,88 %
Liquidità 3,39 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 19,54 %
THB - Baht thailandese 10,21 %
MXN - Peso messicano 9,51 %
ZAR - Rand sudafricano 9,38 %
IDR - Rupia indonesiana 8,60 %
USD - Dollaro americano 7,76 %
PLN - Zloty polacco 7,15 %
BRL - Real brasiliano 5,31 %
HUF - Fiorino ungherese 2,97 %
CLP - Peso cileno 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 10,21 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2 8,24 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 22-APR-2024 3,81 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5% 15-FEB-2027 3,49 %
USD CASH 3,39 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45% 24-JAN-2027 3,00 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,85 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,50 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 19-JUN-2024 2,46 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 5.5% 24-JUN-2025 2,34 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,24 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -5,56 % -5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,62 % -2,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,73 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,15
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,98 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -