Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund BP EUR

LU1160612104
95,36 EUR 29/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160612104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,530 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 2,69 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 19,13 %
THB - Baht thailandese 10,11 %
MXN - Peso messicano 9,96 %
ZAR - Rand sudafricano 9,70 %
BRL - Real brasiliano 8,38 %
IDR - Rupia indonesiana 7,84 %
USD - Dollaro americano 6,72 %
PLN - Zloty polacco 6,60 %
HUF - Fiorino ungherese 2,71 %
CLP - Peso cileno 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2 10,14 %
THB FORWARD CONTRACT 10,11 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45% 24-JAN-2027 3,71 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 22-APR-2024 3,14 %
USD CASH 2,69 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 19-JUN-2024 2,42 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,33 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5% 13-JA 2,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,17 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5% 15-FEB-2027 2,15 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno -4,40 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,75 % -0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,04
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,13