Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund BP EUR

LU1160612104
97,88 EUR 27/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1160612104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Liquidità 3,48 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 18,10 %
IDR - Rupia indonesiana 10,26 %
MXN - Peso messicano 9,79 %
THB - Baht thailandese 9,76 %
BRL - Real brasiliano 8,27 %
ZAR - Rand sudafricano 7,89 %
PLN - Zloty polacco 7,37 %
USD - Dollaro americano 5,82 %
HUF - Fiorino ungherese 2,92 %
CLP - Peso cileno 1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 11,37 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.39% 17-JUN-203 5,47 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2 5,37 %
THB FORWARD CONTRACT 4,29 %
USD CASH 3,48 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,38 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 22-APR-2024 2,80 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 24- 2,38 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 1,36 % -1,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,08
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,81