Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund BP USD

LU1160612526
101,82 USD 12/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160612526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 3,15 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 18,89 %
MXN - Peso messicano 9,96 %
ZAR - Rand sudafricano 9,82 %
THB - Baht thailandese 9,80 %
IDR - Rupia indonesiana 8,12 %
BRL - Real brasiliano 7,82 %
USD - Dollaro americano 7,15 %
PLN - Zloty polacco 6,66 %
HUF - Fiorino ungherese 2,71 %
CLP - Peso cileno 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2 10,05 %
THB FORWARD CONTRACT 9,80 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45% 24-JAN-2027 3,64 %
USD CASH 3,15 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 22-APR-2024 3,08 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 19-JUN-2024 2,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,19 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,18 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5% 13-JA 2,17 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5% 15-FEB-2027 2,12 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,28 % 3,15 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % 0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,09 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,08
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,10