Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E EUR

LU1160609498
90,12 EUR 02/12/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160609498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,77 %
Liquidità 4,13 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 19,94 %
USD - Dollaro americano 9,99 %
THB - Baht thailandese 9,97 %
MXN - Peso messicano 9,97 %
ZAR - Rand sudafricano 9,79 %
IDR - Rupia indonesiana 7,50 %
PLN - Zloty polacco 6,78 %
BRL - Real brasiliano 6,21 %
HUF - Fiorino ungherese 2,79 %
CLP - Peso cileno 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 9,97 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2 9,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 22-APR-2024 4,18 %
USD CASH 4,13 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45% 24-JAN-2027 3,33 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5% 15-FEB-2027 3,33 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 19-JUN-2024 2,63 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,49 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5% 13-JA 2,24 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75% 29-OCT-2025 2,15 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -4,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -1,25 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % -4,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,74 % -2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,20 % 1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,71 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,14
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,06 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -