Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E USD

LU1160609738
97,85 USD 24/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160609738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,74 %
Liquidità 8,58 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 11,32 %
IDR - Rupia indonesiana 10,86 %
THB - Baht thailandese 10,20 %
MXN - Peso messicano 9,79 %
USD - Dollaro americano 9,75 %
ZAR - Rand sudafricano 9,09 %
BRL - Real brasiliano 8,09 %
PLN - Zloty polacco 6,59 %
HUF - Fiorino ungherese 3,10 %
CLP - Peso cileno 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 10,20 %
USD CASH 8,58 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2 3,48 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45% 24-JAN-2027 3,44 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 22-APR-2024 2,97 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.181% 15-JUL-2024 2,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,36 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,23 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,06 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -5,42 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,25 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % 1,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,08
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -