Nordea 1 - European Corporate Stars Bond BP EUR

LU1927797156
96,31 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1927797156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,950 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 7,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,56 %
USD - Dollaro americano -0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,89 %
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24-MAR-2025 1,66 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,66 %
BPCE 1.75% 26-APR-2027 1,63 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,58 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,52 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE .01% 15-JUL-2026 1,46 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 15-OCT-2026 1,41 %
DNB BOLIGKREDITT AS .01% 08-OCT-2027 1,31 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-S 1,24 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,24 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -8,95 % -8,73 %
Rendimento a 1 anno -8,90 % -8,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,34 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -