Nordea 1 - European Corporate Stars Bond BP EUR

LU1927797156
96,45 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1927797156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,730 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 3,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,40 %
USD - Dollaro americano -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,49 %
BPCE 1.75% 26-APR-2027 1,60 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,58 %
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24-MAR-2025 1,58 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE .01% 15-JUL-2026 1,43 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,37 %
COLOPLAST FINANCE BV 19-MAY-2030 1,36 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,34 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,32 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 05-JUN-2026 1,30 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,85 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -10,18 % -9,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,42 % -2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -