Nordea 1 - European High Yield Bond AP EUR

LU0255640731
13,69 EUR 21/03/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255640731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 123,950 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,66 %
Liquidità 9,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,19 %
EUR CASH 9,88 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,68 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,61 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,40 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,36 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,30 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,30 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,29 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,15 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,01 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,77 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno -7,49 % -5,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,75 % 5,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,64 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 9,69 %
Beta 1,00
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,32