Nordea 1 - European High Yield Bond AP EUR

LU0255640731
13,92 EUR 06/12/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255640731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 126,830 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,03 %
Liquidità 8,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,08 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,04 %
CHF - Franco svizzero -0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,29 %
EUR CASH 9,83 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,85 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,76 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,72 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,64 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,45 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,41 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,36 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,31 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,43 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 2,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -9,82 % -10,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,26 % -1,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % 0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,54 %
Volatilità del benchmark 9,59 %
Beta 1,00
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -