Nordea 1 - European High Yield Bond AP EUR

LU0255640731
13,66 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255640731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 108,170 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,96 %
Liquidità 7,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,24 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
SEK - Corona svedese -0,03 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
GBP - Sterlina inglese -0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,81 %
EUR CASH 7,91 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,73 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,50 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,29 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,28 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,28 %
ONTEX GROUP NV 3.5% 15-JUL-2026 1,22 %
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31-OCT-2028 1,21 %
ELECTRICITE DE FRANCE 2.625% 1,15 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi 4,97 % 4,29 %
Rendimento a 1 anno 8,77 % 10,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % 1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,08 % 1,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,65 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 1,01
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -