Nordea 1 - European High Yield Bond AP EUR

LU0255640731
14,03 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255640731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 143,640 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,23 %
Liquidità 8,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,04 %
GBP - Sterlina inglese -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,79 %
EUR CASH 8,67 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,89 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,73 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,64 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,55 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,49 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,49 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,27 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,24 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % -3,19 %
Rendimento a 3 mesi -5,73 % -5,29 %
Rendimento a 6 mesi -9,40 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -8,83 % -8,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % 1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,71 % 5,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 0,98
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,34