Nordea 1 - European High Yield Bond AP USD

LU0836286186
15,77 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0836286186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,990 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,37 %
Liquidità 11,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
NOK - Corona norvegese -0,02 %
CHF - Franco svizzero -0,06 %
GBP - Sterlina inglese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,00 %
EUR CASH 11,11 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,83 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,72 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,63 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,54 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,37 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,36 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,33 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,30 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,62 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 8,06 % 6,87 %
Rendimento a 6 mesi 3,64 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno -6,13 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,26 % -0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,33 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,02
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,16