Nordea 1 - European High Yield Bond AP USD

LU0836286186
12,74 USD 27/09/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0836286186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,850 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,93 %
Liquidità 8,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,60 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,04 %
USD - Dollaro americano -0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,76 %
EUR CASH 8,73 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,02 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,68 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,63 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,62 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,42 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,34 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,31 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,26 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,51 % -4,64 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -10,76 % -10,52 %
Rendimento a 1 anno -15,20 % -15,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,65 % -2,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % -0,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 1,00
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -