Nordea 1 - European High Yield Bond E EUR

LU0229519474
29,70 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0229519474
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 30,950 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,37 %
Liquidità 11,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
NOK - Corona norvegese -0,02 %
CHF - Franco svizzero -0,06 %
GBP - Sterlina inglese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,00 %
EUR CASH 11,11 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,83 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,72 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,63 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,54 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,37 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,36 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,33 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,30 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,97 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno -5,22 % -5,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % -0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,55 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -