Nordea 1 - European HY Stars Bond E EUR

LU1927799954
93,96 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1927799954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,20 %
Liquidità 4,43 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,98 %
GBP - Sterlina inglese -0,20 %
USD - Dollaro americano -0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,03 %
EUR CASH 4,43 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,81 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 2,00 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,77 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 1,75 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,64 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15-JAN-2029 1,60 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,57 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,41 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,59 % -3,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % -0,91 %
Rendimento a 6 mesi -14,22 % -11,62 %
Rendimento a 1 anno -18,13 % -15,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,23 % -2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,42 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -