Nordea 1 - European HY Stars Bond E EUR

LU1927799954
105,23 EUR 02/10/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1927799954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,93 %
Liquidità 4,99 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 13,83 %
EUR CASH 4,99 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15-JAN-2029 2,15 %
ILIAD HOLDING 15-OCT-2028 1,93 %
ELECTRICITE DE FRANCE 3.375% 1,83 %
Q-PARK HOLDING I B.V. 2% 01-MAR-2027 1,82 %
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-JUL-2031 1,63 %
ELECTRICITE DE FRANCE 2.625% 1,60 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 1,56 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,54 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 11,73 % 11,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,98 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -