Nordea 1 - European HY Stars Bond E EUR

LU1927799954
103,68 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1927799954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,33 %
Liquidità 5,85 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,84 %
GBP - Sterlina inglese -0,59 %
USD - Dollaro americano -0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,99 %
EUR CASH 5,85 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,88 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 2,44 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,64 %
PARTS EUROPE 4% 20-JUL-2027 1,61 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,51 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5% 15-APR-2027 1,48 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,45 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% 01-JAN-4000 1,43 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,87 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi -9,81 % -8,61 %
Rendimento a 1 anno -9,35 % -7,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -