Nordea 1 - European HY Stars Bond E EUR

LU1927799954
101,23 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1927799954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,06 %
Liquidità 5,31 %
Azioni 0,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,04 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 13,75 %
EUR CASH 5,31 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,78 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 2,10 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15-JAN-2029 2,04 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 1,95 %
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-JUL-2031 1,68 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,66 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 1,39 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -1,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,39 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno -6,76 % -4,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,01 % 4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,69 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -