Nordea 1 European Small & Mid Cap Stars Eq AP EUR

LU0417818076
574,66 EUR 28/09/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417818076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 15,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,52 %
Beni di consumo 16,99 %
Settore finanziario 16,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,71 %
Alta tecnologia 7,53 %
Salute e farmacia 4,55 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,21 %
Svizzera 11,16 %
Italia 10,75 %
Francia 10,57 %
Svezia 7,73 %
Spagna 6,86 %
Olanda 6,67 %
Germania 5,51 %
Lussemburgo 3,05 %
Danimarca 2,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,01 %
GBP - Sterlina inglese 25,71 %
CHF - Franco svizzero 11,16 %
SEK - Corona svedese 7,73 %
DKK - Corona danese 2,51 %
NOK - Corona norvegese 2,48 %
USD - Dollaro americano 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,01 %
SIG GROUP AG ORD 3,34 %
INFORMA PLC ORD 3,13 %
VISCOFAN SA ORD 2,98 %
EDENRED SE ORD 2,86 %
EUR CASH 2,65 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,54 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,52 %
DSV A/S ORD 2,51 %
SPIE SA ORD 2,45 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,43 % -12,55 %
Rendimento a 3 mesi -8,71 % -12,27 %
Rendimento a 6 mesi -17,19 % -22,21 %
Rendimento a 1 anno -23,96 % -26,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,02 % 0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 1,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,57 % 8,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,18 %
Volatilità del benchmark 20,69 %
Beta 0,93
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,85