Nordea 1 - European Small and Mid Cap Eq AP EUR

LU0417818076
654,88 EUR 23/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417818076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 15,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,71 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,83 %
Settore finanziario 19,06 %
Beni di consumo 17,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,58 %
Alta tecnologia 5,68 %
Salute e farmacia 4,06 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Servizi alle collettività 0,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,28 %
Italia 12,53 %
Francia 10,15 %
Svizzera 9,40 %
Svezia 6,68 %
Olanda 6,42 %
Spagna 6,15 %
Germania 5,78 %
Finlandia 3,33 %
Lussemburgo 2,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,78 %
GBP - Sterlina inglese 27,29 %
CHF - Franco svizzero 9,37 %
SEK - Corona svedese 6,68 %
NOK - Corona norvegese 2,35 %
DKK - Corona danese 2,30 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,26 %
INFORMA PLC ORD 3,23 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,85 %
SIG GROUP AG ORD 2,83 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,53 %
Pirelli & C SPA ORD 2,53 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,51 %
VISCOFAN SA ORD 2,51 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,48 %
AALBERTS NV ORD 2,42 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,49 % -4,94 %
Rendimento a 3 mesi -6,80 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -16,86 % -12,93 %
Rendimento a 1 anno -8,85 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,54 % 9,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,11 % 12,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,81 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,93
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,72