Nordea 1 European Small & Mid Cap Stars Eq AP EUR

LU0417818076
603,75 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417818076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,680 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 16,68 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,73 %
Settore finanziario 16,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,61 %
Beni di consumo 10,47 %
Alta tecnologia 7,56 %
Salute e farmacia 6,27 %
Telecomunicazioni 1,25 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,93 %
Italia 12,15 %
Svizzera 11,60 %
Francia 9,38 %
Svezia 9,17 %
Spagna 7,36 %
Germania 5,95 %
Olanda 5,18 %
Finlandia 2,31 %
Danimarca 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,14 %
GBP - Sterlina inglese 27,52 %
CHF - Franco svizzero 11,60 %
SEK - Corona svedese 9,17 %
USD - Dollaro americano 2,43 %
DKK - Corona danese 2,28 %
NOK - Corona norvegese 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFORMA PLC ORD 3,92 %
SIG GROUP AG ORD 3,36 %
VISCOFAN SA ORD 3,07 %
BANKINTER SA ORD 2,79 %
EDENRED SE ORD 2,74 %
SPIE SA ORD 2,59 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,58 %
Pirelli & C SPA ORD 2,47 %
QIAGEN NV ORD 2,43 %
MUNTERS GROUP AB ORD 2,43 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,51 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,90 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,77 % 7,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,82 %
Volatilità del benchmark 22,04 %
Beta 0,90
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,49