Nordea 1 European Small & Mid Cap Stars Eq AP EUR

LU0417818076
654,69 EUR 06/12/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417818076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 15,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,31 %
Settore finanziario 17,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,50 %
Beni di consumo 12,48 %
Alta tecnologia 7,09 %
Salute e farmacia 4,63 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,36 %
Italia 11,90 %
Francia 11,37 %
Svizzera 10,33 %
Spagna 7,48 %
Svezia 6,84 %
Olanda 6,69 %
Germania 5,51 %
Lussemburgo 3,08 %
Danimarca 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,39 %
GBP - Sterlina inglese 27,37 %
CHF - Franco svizzero 10,40 %
SEK - Corona svedese 6,72 %
USD - Dollaro americano 2,52 %
DKK - Corona danese 2,46 %
NOK - Corona norvegese 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,96 %
INFORMA PLC ORD 3,22 %
VISCOFAN SA ORD 3,19 %
EDENRED SE ORD 3,09 %
SPIE SA ORD 2,82 %
BANKINTER SA ORD 2,80 %
SIG GROUP AG ORD 2,59 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,57 %
DSV A/S ORD 2,48 %
QIAGEN NV ORD 2,44 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,64 % 5,60 %
Rendimento a 3 mesi 5,15 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,90 % -8,47 %
Rendimento a 1 anno -14,10 % -16,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,94 % 2,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,62 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,81 %
Volatilità del benchmark 21,69 %
Beta 0,92
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,13