Nordea 1 European Small & Mid Cap Stars Eq AP EUR

LU0417818076
640,44 EUR 24/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417818076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 15,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,99 %
Settore finanziario 17,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,37 %
Beni di consumo 13,30 %
Alta tecnologia 7,41 %
Salute e farmacia 4,00 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,86 %
Italia 12,77 %
Francia 11,01 %
Svizzera 10,56 %
Germania 7,38 %
Spagna 7,04 %
Olanda 6,11 %
Svezia 6,09 %
Danimarca 2,57 %
Finlandia 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,46 %
GBP - Sterlina inglese 25,92 %
CHF - Franco svizzero 10,56 %
SEK - Corona svedese 6,09 %
DKK - Corona danese 2,57 %
USD - Dollaro americano 2,24 %
NOK - Corona norvegese 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFORMA PLC ORD 3,47 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,32 %
VISCOFAN SA ORD 2,88 %
BANKINTER SA ORD 2,81 %
SIG GROUP AG ORD 2,79 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,77 %
SPIE SA ORD 2,68 %
EDENRED SE ORD 2,59 %
DSV A/S ORD 2,57 %
ROTORK PLC ORD 2,55 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,06 % -6,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi 9,24 % 10,95 %
Rendimento a 1 anno -7,24 % -11,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,00 % 16,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,74 % 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,81 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,91
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,53