Nordea 1 - European Stars Equity AP - EUR

LU1706107171
129,22 EUR 25/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1706107171
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2020
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,500 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,34 %
Beni di consumo 19,96 %
Salute e farmacia 16,61 %
Industrie e servizi vari 11,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,50 %
Alta tecnologia 10,23 %
Servizi alle collettività 4,56 %
Telecomunicazioni 4,18 %
Paesi Pesi
Francia 18,91 %
Gran Bretagna 18,65 %
Germania 14,44 %
Danimarca 10,74 %
Svizzera 8,90 %
Italia 6,06 %
Svezia 5,43 %
Olanda 5,06 %
Finlandia 5,02 %
Norvegia 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,65 %
GBP - Sterlina inglese 18,65 %
DKK - Corona danese 10,74 %
CHF - Franco svizzero 8,90 %
SEK - Corona svedese 6,30 %
NOK - Corona norvegese 2,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 6,75 %
SANOFI SA ORD 5,15 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,98 %
AXA SA ORD 4,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,18 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,04 %
ASML HOLDING NV ORD 4,01 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,94 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,40 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,92 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -3,91 %
Rendimento a 6 mesi -10,39 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -5,86 % -1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -