Nordea 1- Flexible Credit Fund E - EUR

LU2124935623
121,82 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2124935623
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,530 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,71 %
Liquidità 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,94 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
CHF - Franco svizzero -0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 24,51 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,35 %
EUR CASH 2,28 %
UTMOST GROUP PLC 2,17 %
SELECTA GROUP BV 8% 01-APR-2026 2,06 %
ONTEX GROUP NV 3.5% 15-JUL-2026 1,97 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,91 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,69 %
GUALA CLOSURES SPA 3.25% 15-JUN-2028 1,64 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,44 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -5,57 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,68 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -5,55 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -