Nordea 1- Flexible Credit Fund E - EUR

LU2124935623
120,30 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2124935623
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,450 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,74 %
Liquidità 8,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,92 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
CHF - Franco svizzero -0,05 %
GBP - Sterlina inglese -2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 25,13 %
EUR CASH 8,30 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,62 %
SELECTA GROUP BV 8% 01-APR-2026 1,90 %
ONTEX GROUP NV 3.5% 15-JUL-2026 1,88 %
UTMOST GROUP PLC 1,80 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,76 %
GUALA CLOSURES SPA 3.25% 15-JUN-2028 1,55 %
PETSMART LLC 15-FEB-2029 1,54 %
AHLSTROM-MUNKSJO HOLDING 3 OY 04-FEB-2028 1,54 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -
Rendimento a 3 mesi 1,83 % -
Rendimento a 6 mesi -6,25 % -
Rendimento a 1 anno -8,38 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -