Nordea 1- Flexible Credit Fund E - EUR

LU2124935623
127,24 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2124935623
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,640 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,94 %
Liquidità 4,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,42 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
CHF - Franco svizzero -0,03 %
GBP - Sterlina inglese -1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 23,65 %
EUR CASH 4,25 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 2,25 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,24 %
ONTEX GROUP NV 3.5% 15-JUL-2026 1,90 %
UTMOST GROUP PLC 1,84 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,78 %
SELECTA GROUP BV 8% 01-APR-2026 1,76 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 1,66 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,59 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,81 % -
Rendimento a 3 mesi 7,15 % -
Rendimento a 6 mesi 7,11 % -
Rendimento a 1 anno -2,61 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -