Nordea 1 - Global Bond AP EUR

LU0255612284
12,94 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255612284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,250 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,37 %
Liquidità 4,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,17 %
EUR - Euro 24,50 %
JPY - Yen giapponese 18,04 %
GBP - Sterlina inglese 5,45 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
DKK - Corona danese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 9,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 7,12 %
United States of America 3.75% 15-Nov-2043 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 5,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 4,82 %
EUR CASH 4,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 4,03 %
USD FORWARD CONTRACT 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-AUG-2039 2,81 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,00 % -
Rendimento a 3 mesi 1,73 % -
Rendimento a 6 mesi -3,60 % -
Rendimento a 1 anno -6,41 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,32 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,98 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -