Nordea 1 - Global Bond AP EUR

LU0255612284
13,40 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255612284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,450 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 3,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,08 %
EUR - Euro 24,21 %
JPY - Yen giapponese 17,96 %
GBP - Sterlina inglese 6,42 %
CAD - Dollaro canadese 2,14 %
AUD - Dollaro australiano 1,21 %
DKK - Corona danese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 6,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 6,48 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,67 %
United States of America 3.75% 15-Nov-2043 5,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 4,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 4,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2035 4,51 %
USD FORWARD CONTRACT 4,34 %
EUR CASH 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,04 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,43 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,16 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,49 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,96
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,66