Nordea 1 - Global Bond E EUR

LU0173777797
14,19 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173777797
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,61 %
Liquidità 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,75 %
EUR - Euro 22,52 %
JPY - Yen giapponese 18,52 %
GBP - Sterlina inglese 5,46 %
CAD - Dollaro canadese 2,03 %
AUD - Dollaro australiano 1,53 %
DKK - Corona danese 0,25 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 9,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 7,30 %
United States of America 3.75% 15-Nov-2043 5,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 4,88 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 4,10 %
EUR CASH 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,33 %
USD FORWARD CONTRACT 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 2,84 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -
Rendimento a 6 mesi -8,48 % -
Rendimento a 1 anno -12,22 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,31 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,49 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,50 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -