Nordea 1 - Global Gender Diversity BP USD

LU1939214778
111,19 USD 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1939214778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,63 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,30 %
Beni di consumo 18,20 %
Salute e farmacia 16,08 %
Settore finanziario 15,93 %
Industrie e servizi vari 8,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,46 %
Telecomunicazioni 2,94 %
Servizi alle collettività 2,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,08 %
Francia 5,02 %
Canada 4,32 %
Danimarca 2,63 %
Australia 2,61 %
Svezia 2,39 %
Giappone 1,99 %
Gran Bretagna 1,92 %
Cina 1,82 %
Svizzera 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,02 %
EUR - Euro 7,39 %
CAD - Dollaro canadese 4,32 %
DKK - Corona danese 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,61 %
SEK - Corona svedese 2,39 %
JPY - Yen giapponese 1,99 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
CHF - Franco svizzero 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,65 %
APPLE INC ORD 4,22 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,65 %
USD CASH 2,48 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,27 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,20 %
NVIDIA CORP ORD 2,18 %
ABBVIE INC ORD 2,02 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,89 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,29 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -10,60 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -6,47 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,24 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -