Nordea 1 - Latin American Equity BP EUR

LU0309468808
13,14 EUR 30/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309468808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 18,840 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,72 %
Liquidità 8,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,64 %
Beni di consumo 14,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,59 %
Servizi alle collettività 11,14 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Salute e farmacia 3,49 %
Telecomunicazioni 3,47 %
Alta tecnologia 2,97 %
Paesi Pesi
Brasile 61,40 %
Messico 18,87 %
Cile 6,27 %
Lussemburgo 0,86 %
Stati Uniti 0,86 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,52 %
USD - Dollaro americano 25,65 %
MXN - Peso messicano 12,32 %
EUR - Euro 8,83 %
CLP - Peso cileno 3,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,84 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,87 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,88 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,48 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,27 %
BANCO BRADESCO SA 3,08 %
RUMO SA ORD 2,77 %
CREDICORP LTD ORD 2,67 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,60 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 2,59 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi 14,46 % 7,94 %
Rendimento a 6 mesi -5,81 % -8,94 %
Rendimento a 1 anno 17,85 % 13,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,26 % -0,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,61 %
Volatilità del benchmark 27,00 %
Beta 1,12
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,65