Nordea 1 - Latin American Equity BP USD

LU0607982732
13,64 USD 17/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607982732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,060 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,40 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,66 %
Servizi alle collettività 12,84 %
Beni di consumo 11,97 %
Industrie e servizi vari 11,57 %
Telecomunicazioni 5,11 %
Alta tecnologia 3,50 %
Salute e farmacia 3,27 %
Paesi Pesi
Brasile 65,38 %
Messico 23,29 %
Cile 5,66 %
Lussemburgo 0,91 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,66 %
USD - Dollaro americano 28,12 %
MXN - Peso messicano 16,87 %
CLP - Peso cileno 3,98 %
EUR - Euro 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA DR 4,41 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,23 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,06 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,02 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,62 %
CREDICORP LTD ORD 3,16 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 2,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,84 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 2,81 %
RUMO SA ORD 2,70 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,23 % -6,94 %
Rendimento a 3 mesi 6,04 % 6,26 %
Rendimento a 6 mesi 20,90 % 17,55 %
Rendimento a 1 anno 11,99 % 12,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 1,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,61 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,72