Nordea 1 - Latin American Equity BP USD

LU0607982732
13,56 USD 05/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607982732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,920 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,41 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,74 %
Beni di consumo 14,65 %
Servizi alle collettività 12,71 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 5,03 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Salute e farmacia 3,07 %
Paesi Pesi
Brasile 64,29 %
Messico 20,34 %
Cile 6,44 %
Lussemburgo 1,77 %
Stati Uniti 0,65 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 49,41 %
USD - Dollaro americano 30,11 %
MXN - Peso messicano 13,66 %
CLP - Peso cileno 4,27 %
EUR - Euro 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,16 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,33 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,81 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,69 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,64 %
CREDICORP LTD ORD 3,37 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,15 %
RUMO SA ORD 3,12 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 2,96 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,61 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,89 % 5,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % -0,35 %
Rendimento a 6 mesi 7,85 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno 15,82 % 13,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,52 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,76 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,13
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 3,46