Nordea 1 - Latin American Equity E USD

LU1005831430
12,51 USD 01/12/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
3,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005831430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,06 %
Liquidità 3,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,18 %
Beni di consumo 17,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,31 %
Industrie e servizi vari 11,31 %
Servizi alle collettività 8,81 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Alta tecnologia 4,14 %
Salute e farmacia 3,57 %
Paesi Pesi
Brasile 64,42 %
Messico 22,61 %
Cile 4,07 %
Lussemburgo 1,76 %
Stati Uniti 0,62 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 50,22 %
USD - Dollaro americano 28,01 %
MXN - Peso messicano 15,25 %
EUR - Euro 3,04 %
CLP - Peso cileno 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,96 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,41 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,52 %
CREDICORP LTD ORD 3,48 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,29 %
EUR CASH 3,04 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,92 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,83 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 2,76 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,62 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,26 % -6,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno 26,43 % 22,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,29 % 0,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,28 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 31,05 %
Volatilità del benchmark 27,18 %
Beta 1,13
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 3,19