Nordea 1 - Latin American Equity E USD

LU1005831430
13,25 USD 02/10/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005831430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,00 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Beni di consumo 17,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,35 %
Industrie e servizi vari 9,89 %
Servizi alle collettività 9,47 %
Telecomunicazioni 4,76 %
Alta tecnologia 3,18 %
Salute e farmacia 2,48 %
Paesi Pesi
Brasile 61,02 %
Messico 29,73 %
Cile 3,75 %
Lussemburgo 1,23 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,69 %
USD - Dollaro americano 24,66 %
MXN - Peso messicano 22,66 %
CLP - Peso cileno 3,03 %
EUR - Euro 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,63 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,69 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,49 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,10 %
VALE SA ORD 3,24 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 2,93 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,88 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,83 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,58 %
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,09 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -2,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,19 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi 10,95 % 8,97 %
Rendimento a 1 anno 8,21 % 6,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,42 % 16,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,83 %
Volatilità del benchmark 26,25 %
Beta 1,12
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,74