Nordea 1 - Latin American Equity E USD

LU1005831430
12,52 USD 25/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
3,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005831430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,40 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,66 %
Servizi alle collettività 12,84 %
Beni di consumo 11,97 %
Industrie e servizi vari 11,57 %
Telecomunicazioni 5,11 %
Alta tecnologia 3,50 %
Salute e farmacia 3,27 %
Paesi Pesi
Brasile 65,38 %
Messico 23,29 %
Cile 5,66 %
Lussemburgo 0,91 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,66 %
USD - Dollaro americano 28,12 %
MXN - Peso messicano 16,87 %
CLP - Peso cileno 3,98 %
EUR - Euro 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA DR 4,41 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,23 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,06 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,02 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,62 %
CREDICORP LTD ORD 3,16 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 2,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,84 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 2,81 %
RUMO SA ORD 2,70 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 9,04 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 21,68 % 18,53 %
Rendimento a 1 anno 13,30 % 16,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,52 % 2,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,89 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,61 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 3,04