Nordea 1 - Long Duration US Bond BP EUR

LU2017792354
84,72 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2017792354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 4,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0% 15-NOV-2044 9,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 15-NOV-2043 9,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-MAY-2048 6,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2049 6,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 6,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2046 5,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 5,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2047 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-NOV-2046 5,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-MAY-2047 5,72 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -7,69 % -4,38 %
Rendimento a 6 mesi -14,90 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -