Nordea 1 - Long Duration US Bond BP EUR

LU2017792354
85,77 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2017792354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,240 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 3,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0% 15-NOV-2043 9,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 15-NOV-2044 8,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2049 7,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2047 6,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-NOV-2046 6,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-MAY-2048 6,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2046 6,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 6,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2045 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 5,73 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 6,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,08 % 1,72 %
Rendimento a 1 anno -10,93 % -1,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,84 % 0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -