Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond AP EUR

LU0705264330
7,47 EUR 23/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705264330
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,870 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,48 %
EUR - Euro 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 4.125% 15-AUG- 2,36 %
USD CASH 2,30 %
ARAMARK SERVICES INC 6.375% 01-MAY-2025 2,29 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 4.875% 15-JAN-2025 2,06 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,81 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 10-OCT-2025 1,81 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 1,58 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,45 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,30 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.37% 17-NOV-2023 1,27 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -7,55 % -6,50 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,51 % 8,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,77 % 5,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,77 % 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,39
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 13,67