Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond AP EUR

LU0705264330
7,45 EUR 25/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705264330
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,950 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,54 %
Liquidità 11,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,57 %
EUR - Euro -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,31 %
SPRINT COMMUNICATIONS LLC 6% 15-NOV-2022 1,68 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875% 15-OCT-2023 1,58 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,55 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,49 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.37% 17-NOV-2023 1,47 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,44 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 1,42 %
USD FORWARD CONTRACT 1,36 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 07-APR-2025 1,29 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,74 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % 6,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,17 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,83 % 4,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,37
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,78